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AAF First Priority CLO Bond

AAA:US
NYSE Arca
25.05
USD
0.00
0.00%
更新日時 7:04 JST 2020/11/28
始値
25.05
安値 - 高値 レンジ(日)
25.05 - 25.05
出来高
303
前日終値
25.05
52週レンジ
24.87 - 25.12
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始値
25.05
安値 - 高値 レンジ(日)
25.05 - 25.05
出来高
303
前日終値
25.05
52週レンジ
24.87 - 25.12
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
24.9733
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
9.990
設定日
09/09/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/02/2020)
0.0225
直近配当利回り(税込)
1.08%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 500.00 千 5.20
500.00 498.50 千 5.18
500.00 498.00 千 5.18
500.00 496.05 千 5.16
500.00 495.89 千 5.16
500.00 426.17 千 4.43
375.00 375.25 千 3.90
375.00 374.32 千 3.89
375.00 374.25 千 3.89
375.00 373.89 千 3.89
企業概要
The AAF First Priority CLO Bond ETF is an actively-managed exchange-traded fund ("ETF") that pursues its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings made for investment purposes) in AAA rated first priority debt tranches of U.S. dollar-dominated collateralized loan obligations ("CLOs").
住所
Listed Funds Trust
777 East Wisconsin Avenue,
10th Floor
Milwaukee, Wisconsin 53202
電話番号
-
Webサイト
www.usbank.com