APオルタナティブ・アセッツ

AAA:NA
EN Amsterdam
15.30
USD
0.12
0.79%
更新日時 0:20 JST 2017/12/14
始値
15.24
安値 - 高値 レンジ(日)
15.24 - 15.30
前日終値
15.18
52週レンジ
11.54 - 16.33
1年トータルリターン
29.51%
年初来リターン
19.95%
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始値
15.24
安値 - 高値 レンジ(日)
15.24 - 15.30
出来高
20,800
前日終値
15.18
52週レンジ
11.54 - 16.33
1年トータルリターン
28.25%
年初来リターン
19.95%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2017)
15.6807
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2016)
3.030
設定日
08/07/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/08/2011)
0.31
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
23.51%
5年トータルリターン
30.30%
企業概要
APオルタナティブ・アセッツ(AP Alternative Assets LP)は、ガーンジー島に登録されているクローズド・エンド型合資会社。プライベートエクイティ、債務・資本市場に出資する。当ファンドはApollo Alternative Assetsにより管理され、プライベートエクイテ ィや資本市場の投資ファンドへの投資、共同投資を手掛ける。
住所
Trafalgar Court
Les Banques
St. Peter Port - GY1 3QL
Guernsey
info@apolloalternativeassets.com
電話番号
-