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APオルタナティブ・アセッツ

AAA:NA
EN Amsterdam
0.11
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
0.11
安値 - 高値 レンジ(日)
0.11 - 0.11
前日終値
0.11
52週レンジ
0.09 - 0.13
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
10.00%
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始値
0.11
安値 - 高値 レンジ(日)
0.11 - 0.11
出来高
4,500
前日終値
0.11
52週レンジ
0.09 - 0.13
1年トータルリターン
-8.33%
年初来リターン
10.00%
基準価額 (NAV) ( 09/30/2019)
0.25
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2016)
3.030
設定日
08/07/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/08/2011)
0.31
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.62%
3ヶ月トータルリターン
-15.38%
3年トータルリターン
-22.63%
5年トータルリターン
-7.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
605.55 千 28.95 百万 79.88
企業概要
APオルタナティブ・アセッツ(AP Alternative Assets LP)は、ガーンジー島に登録されているクローズド・エンド型合資会社。プライベートエクイティ、債務・資本市場に出資する。当ファンドはApollo Alternative Assetsにより管理され、プライベートエクイテ ィや資本市場の投資ファンドへの投資、共同投資を手掛ける。
住所
Trafalgar Court
Les Banques
St. Peter Port - GY1 3QL
Guernsey
info@apolloalternativeassets.com
電話番号
-