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Lyxor EuroMTS Highest Rated

AAA35:IM
BrsaItaliana
112.42
EUR
0.16
0.14%
更新日時 0:35 JST 2020/04/10
始値
112.32
安値 - 高値 レンジ(日)
111.86 - 112.44
出来高
15,521
前日終値
112.26
52週レンジ
111.48 - 114.81
1年トータルリターン
-0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
112.32
安値 - 高値 レンジ(日)
111.86 - 112.44
出来高
15,521
前日終値
112.26
52週レンジ
111.48 - 114.81
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.17%
基準価額 (NAV) ( 04/08/2020)
112.2649
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2020)
120.075
設定日
03/02/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Ghassen Menchaoui
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
-0.19%
5年トータルリターン
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 7.36 百万 6.13
6.16 千 7.30 百万 6.08
6.38 千 6.53 百万 5.44
6.07 千 6.23 百万 5.19
5.66 千 6.12 百万 5.10
5.47 千 6.02 百万 5.01
5.47 千 6.01 百万 5.01
5.47 千 5.98 百万 4.98
5.47 千 5.90 百万 4.91
5.47 千 5.88 百万 4.90
企業概要
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the ETF is to reflect the performance of the EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Index (3-5 years) Index denominated in Euro (EUR).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com