Lyxor EuroMTS Highest Rated

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BrsaItaliana
111.72
EUR
0.22
0.20%
更新日時 0:35 JST 2018/09/25
始値
111.85
安値 - 高値 レンジ(日)
111.72 - 111.95
出来高
1,639
前日終値
111.94
52週レンジ
111.10 - 112.90
1年トータルリターン
-0.60%
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始値
111.85
安値 - 高値 レンジ(日)
111.72 - 111.95
出来高
1,639
前日終値
111.94
52週レンジ
111.10 - 112.90
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-0.34%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
111.943
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
297.880
設定日
03/02/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC GUIOT / RAPHAEL DIETERLEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
0.21%
5年トータルリターン
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.49 千 20.03 百万 6.72
16.76 千 18.92 百万 6.35
15.41 千 16.85 百万 5.66
14.40 千 16.42 百万 5.51
13.87 千 15.38 百万 5.16
13.87 千 15.06 百万 5.06
13.87 千 15.05 百万 5.05
13.87 千 14.88 百万 4.99
14.64 千 14.83 百万 4.98
13.87 千 14.05 百万 4.72
企業概要
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF is an open-end UCITS compliant exchange-traded fund incorporated in France. The objective of the ETF is to reflect the performance of the EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Index (3-5 years) Index denominated in Euro (EUR).
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com