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Amundi Funds - Pioneer US Bo

AA2UMDD:LX
49.010
USD
0.080
0.16%
更新日時 2020/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
47.030 - 49.270
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
1.40%
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前日終値
48.930
52週レンジ
47.030 - 49.270
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
49.01
資産総額 (十億 EUR) ( 01/27/2020)
1.896
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.188
直近配当利回り(税込)
4.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 89.55 百万 5.39
85.00 千 76.15 百万 4.58
28.01 千 29.17 百万 1.76
30.00 千 26.86 百万 1.62
24.97 千 25.64 百万 1.54
18.67 千 17.63 百万 1.06
19.32 千 17.14 百万 1.03
17.78 千 16.24 百万 0.98
25.26 千 16.22 百万 0.98
13.65 千 14.50 百万 0.87
企業概要
Amundi Funds - Pioneer US Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investment and to provide income over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of U.S. dollar denominated investment grade bonds. The fund may also invest up to 10% of its assets in equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel