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Amundi Funds - Euro Corporat

AA2UHMD:LX
52.510
USD
0.030
0.06%
更新日時 2020/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.980 - 52.480
年初来リターン
0.96%
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前日終値
52.480
52週レンジ
49.980 - 52.480
年初来リターン
0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
52.51
資産総額 (十億 EUR) ( 01/27/2020)
2.280
設定日
05/31/2019
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0313
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
Alexandra Van Gyseghem
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.10 59.02 百万 2.51
5.00 47.58 百万 2.03
1.98 千 36.85 百万 1.57
30.00 千 31.39 百万 1.34
25.00 千 26.21 百万 1.12
25.00 千 25.47 百万 1.08
20.00 千 20.31 百万 0.86
20.00 千 20.12 百万 0.86
20.00 千 19.85 百万 0.85
20.00 千 19.78 百万 0.84
企業概要
Amundi Funds - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Euro Zone Investment Grade Bond Market. The Fund invests in fixed and floating rate securities and debt instruments traded on the European Market denominated in Euros.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel