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Amundi Funds - Emerging Mark

AA2MDHS:LX
106.960
SGD
0.170
0.16%
更新日時 2020/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.450 - 106.960
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
106.790
52週レンジ
96.450 - 106.960
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
1.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
106.96
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2020)
2.985
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Esther Law / Sergei Strigo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.43 千 95.58 百万 3.44
6.00 百万 86.15 百万 3.10
300.00 千 58.82 百万 2.11
5.60 百万 53.07 百万 1.91
230.00 千 50.43 百万 1.81
45.00 千 45.00 百万 1.62
8.80 百万 41.85 百万 1.50
3.82 百万 36.89 百万 1.33
130.00 千 36.25 百万 1.30
33.80 千 35.06 百万 1.26
企業概要
Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond aims to outperform over any given 3-year, a reference indicator that is structured as follows: 50% JP Morgan Embi Global Diversified Euro Hedged Index and 50% JP Morgan Elmi+ Index (denominated in local currencies and converted in EUR by investing in debt instruments of governments and companies in emerging countries.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel