Amundi Govt Bond Highest Rat

AA13:FP
EN Paris
81.2500
EUR
0.0153
0.02%
更新日時 2018/08/18
始値
81.2400
安値 - 高値 レンジ(日)
81.2400 - 81.2500
出来高
0
前日終値
81.2346
52週レンジ
81.1300 - 81.8800
1年トータルリターン
-0.65%
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始値
81.2400
安値 - 高値 レンジ(日)
81.2400 - 81.2500
出来高
0
前日終値
81.2346
52週レンジ
81.1300 - 81.8800
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.32%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
81.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
11.204
設定日
01/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
0.05%
3年トータルリターン
-0.38%
5年トータルリターン
-0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
711.90 793.24 千 7.07
668.33 724.09 千 6.45
604.55 655.50 千 5.84
560.23 611.83 千 5.45
525.23 535.15 千 4.77
512.00 516.40 千 4.60
438.70 473.30 千 4.22
452.99 459.60 千 4.10
402.11 443.10 千 3.95
402.08 432.66 千 3.85
企業概要
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EUROMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the EuroMTS Eurozone Highest Rated Government 1-3 Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com