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Amundi Govt Bond Highest Rat

AA13:FP
EN Paris
80.3900
EUR
0.0085
0.01%
更新日時 2020/01/25
始値
80.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
80.3700 - 80.3900
出来高
0
前日終値
80.3850
52週レンジ
80.3500 - 81.1700
1年トータルリターン
-0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
80.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
80.3700 - 80.3900
出来高
0
前日終値
80.3850
52週レンジ
80.3500 - 81.1700
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.06%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
80.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
5.142
設定日
01/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-0.34%
3年トータルリターン
-0.68%
5年トータルリターン
-0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
715.26 794.32 千 7.12
705.53 792.97 千 7.10
670.53 722.14 千 6.47
638.46 676.66 千 6.06
560.74 566.38 千 5.07
528.94 534.76 千 4.79
444.33 450.85 千 4.04
394.43 421.79 千 3.78
358.54 386.26 千 3.46
376.49 381.57 千 3.42
企業概要
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EUROMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the EuroMTS Eurozone Highest Rated Government 1-3 Index.
住所
Amundi
90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 53 41
Webサイト
www.amundietf.com