Amundi Govt Bond Highest Rat

AA13:FP
EN Paris
81.1100
EUR
0.0273
0.03%
更新日時 2018/10/20
始値
81.1400
安値 - 高値 レンジ(日)
81.1100 - 81.1400
出来高
0
前日終値
81.1368
52週レンジ
80.9700 - 81.8100
1年トータルリターン
-0.76%
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始値
81.1400
安値 - 高値 レンジ(日)
81.1100 - 81.1400
出来高
0
前日終値
81.1368
52週レンジ
80.9700 - 81.8100
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.49%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
81.1
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
11.192
設定日
01/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
-0.43%
5年トータルリターン
-0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
711.90 793.24 千 7.07
668.33 724.09 千 6.45
604.55 655.50 千 5.84
560.23 611.83 千 5.45
525.23 535.15 千 4.77
512.00 516.40 千 4.60
438.70 473.30 千 4.22
452.99 459.60 千 4.10
402.11 443.10 千 3.95
402.08 432.66 千 3.85
企業概要
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EUROMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the EuroMTS Eurozone Highest Rated Government 1-3 Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com