Amundi Govt Bond Highest Rat

AA13:FP
EN Paris
81.3500
EUR
0.0301
0.04%
更新日時 2018/05/26
始値
81.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
81.3200 - 81.3500
出来高
0
前日終値
81.3171
52週レンジ
81.1900 - 82.0000
1年トータルリターン
-0.71%
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始値
81.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
81.3200 - 81.3500
出来高
0
前日終値
81.3171
52週レンジ
81.1900 - 82.0000
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.20%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
81.29
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
11.218
設定日
01/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
-0.34%
5年トータルリターン
-0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 千 1.52 百万 13.50
1.16 千 1.15 百万 10.24
918.04 920.26 千 8.20
815.38 874.79 千 7.80
821.48 821.21 千 7.32
722.92 702.18 千 6.26
591.77 590.00 千 5.26
432.97 436.64 千 3.89
417.90 420.20 千 3.74
企業概要
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EUROMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the EuroMTS Eurozone Highest Rated Government 1-3 Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-84-44
Webサイト
www.amundietf.com