Amundi Govt Bond Highest Rat

AA13:FP
EN Paris
80.9900
EUR
0.0061
0.01%
更新日時 1:35 JST 2019/01/23
始値
81.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
80.9900 - 81.0000
出来高
0
前日終値
80.9846
52週レンジ
80.9400 - 81.4900
1年トータルリターン
-0.50%
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始値
81.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
80.9900 - 81.0000
出来高
0
前日終値
80.9846
52週レンジ
80.9400 - 81.4900
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.13%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
80.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
11.172
設定日
01/26/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-0.55%
5年トータルリターン
-0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
689.32 775.87 千 6.91
682.19 736.95 千 6.57
640.47 695.91 千 6.20
579.36 627.16 千 5.59
516.88 522.86 千 4.66
434.14 442.33 千 3.94
424.09 427.86 千 3.81
385.37 425.06 千 3.79
385.41 414.63 千 3.69
402.41 406.33 千 3.62
企業概要
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EUROMTS Investment Grade 1-3 UCITS ETF is a UCITS IV compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the EuroMTS Eurozone Highest Rated Government 1-3 Index.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com