FIC FI RF Aa123

AA123:BZ
1.46
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.34 - 1.46
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
1.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.46
52週レンジ
1.34 - 1.46
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.461861
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
27.546
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUSTAVO COMODO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.32 百万 27.47 百万 100.03
企業概要
FIC FI RF Aa123 is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br