FIC FI RF Aa123

AA123:BZ
1.52
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.44 - 1.52
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
4.94%
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.44 - 1.52
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
4.94%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.518819
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
28.619
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.92 百万 28.59 百万 100.09
企業概要
FIC FI RF Aa123 is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600