アムンディ・ファンズII-グローバル株式ター

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Gettex
51.53
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更新日時 4:49 JST 2018/04/21
始値
51.53
安値 - 高値 レンジ(日)
51.53 - 51.53
前日終値
51.53
52週レンジ
49.45 - 57.62
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
-4.88%
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始値
51.53
安値 - 高値 レンジ(日)
51.53 - 51.53
出来高
0
前日終値
51.53
52週レンジ
49.45 - 57.62
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
-4.88%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
55.32
資産総額 (十億 USD) ( 04/13/2018)
1.899
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PIERGAETANO IACCARINO
直近配当額 ( -)
0.906908
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 43.79 百万 3.09
5.17 百万 43.53 百万 3.08
324.29 千 42.89 百万 3.03
1.62 百万 41.75 百万 2.95
7.12 百万 41.47 百万 2.93
221.60 千 39.47 百万 2.79
1.03 百万 37.50 百万 2.65
286.93 千 37.45 百万 2.65
463.20 千 36.93 百万 2.61
484.49 千 36.57 百万 2.58
企業概要
アムンディ・ファンズII-グローバル株式ターゲット・インカム(Amundi Funds II - Global Equity Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。 キャ ピタルゲインの獲得を目指す。 ファンド総資産の3分の2以上を、世界の各国に支店を置 くか経済活動を行う企業が発行する株式・株式関連銘柄で構成される分散型ポートフォリオへ投資。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928