アムンディ・ファンズII-グローバル株式ター

A4HS:GR
Munich
47.15
EUR
0.47
0.99%
更新日時 22:31 JST 2018/12/18
始値
46.90
安値 - 高値 レンジ(日)
46.90 - 48.08
前日終値
47.62
52週レンジ
46.90 - 56.16
1年トータルリターン
-13.51%
年初来リターン
-12.37%
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始値
46.90
安値 - 高値 レンジ(日)
46.90 - 48.08
出来高
40
前日終値
47.62
52週レンジ
46.90 - 56.16
1年トータルリターン
-12.11%
年初来リターン
-12.37%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
48.19
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
1.274
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.46%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.059849
直近配当利回り(税込)
7.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
629.83 千 67.27 百万 4.06
205.50 千 44.98 百万 2.72
22.43 百万 42.36 百万 2.56
272.33 千 38.12 百万 2.30
330.59 千 36.04 百万 2.18
4.95 百万 35.88 百万 2.17
804.00 千 35.21 百万 2.13
1.10 百万 35.16 百万 2.12
1.36 百万 33.95 百万 2.05
4.73 百万 33.51 百万 2.02
企業概要
アムンディ・ファンズII-グローバル株式ターゲット・インカム(Amundi Funds II - Global Equity Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。 キャ ピタルゲインの獲得を目指す。 ファンド総資産の3分の2以上を、世界の各国に支店を置 くか経済活動を行う企業が発行する株式・株式関連銘柄で構成される分散型ポートフォリオへ投資。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu