アムンディ・ファンズII-ユーロ債券総合型

A4HM:GR
Frankfurt
1,586.08
EUR
0.75
0.05%
更新日時 2018/12/15
始値
1,583.80
安値 - 高値 レンジ(日)
1,583.80 - 1,586.22
前日終値
1,585.33
52週レンジ
1,569.71 - 1,631.84
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.06%
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始値
1,583.80
安値 - 高値 レンジ(日)
1,583.80 - 1,586.22
出来高
0
前日終値
1,585.33
52週レンジ
1,569.71 - 1,631.84
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-2.06%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,590.03
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
1.419
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
Cosimo Marasciulo / Richard Casey
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.39%
3年トータルリターン
-0.18%
5年トータルリターン
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 92.12 百万 6.23
90.00 千 90.00 百万 6.09
76.50 千 84.59 百万 5.72
60.00 千 66.22 百万 4.48
44.83 千 53.87 百万 3.64
44.35 千 52.47 百万 3.55
52.50 千 51.45 百万 3.48
50.04 千 49.12 百万 3.32
39.00 千 39.84 百万 2.69
35.00 千 39.41 百万 2.67
企業概要
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio consisting of 'investment grade' debt securities denominated in euro.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu