Pioneer Funds - European Equ

A4HJ:GR
Berlin
122.77
EUR
0.41
0.33%
更新日時 19:06 JST 2017/11/23
始値
123.35
安値 - 高値 レンジ(日)
122.77 - 123.35
前日終値
123.18
52週レンジ
112.88 - 127.20
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始値
123.35
安値 - 高値 レンジ(日)
122.77 - 123.35
出来高
0
前日終値
123.18
52週レンジ
112.88 - 127.20
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
123.3
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
811.940
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
ANDREAS WOSOL / ROBERTO CAMPANI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.89 千 21.49 百万 2.75
5.41 百万 21.25 百万 2.72
1.49 百万 20.82 百万 2.67
411.61 千 20.75 百万 2.66
179.75 千 20.73 百万 2.65
277.41 千 20.43 百万 2.61
408.28 千 20.22 百万 2.59
6.71 百万 20.07 百万 2.57
201.20 千 19.95 百万 2.55
553.33 千 19.88 百万 2.55
企業概要
Pioneer Funds - European Equity Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies having their registred office in Europe.
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1