Amundi Funds II - European E

A4HJ:GR
Berlin
125.37
EUR
0.29
0.23%
更新日時 0:39 JST 2018/07/18
始値
125.17
安値 - 高値 レンジ(日)
124.75 - 125.75
前日終値
125.08
52週レンジ
116.87 - 132.53
年初来リターン
0.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
125.17
安値 - 高値 レンジ(日)
124.75 - 125.75
出来高
0
前日終値
125.08
52週レンジ
116.87 - 132.53
年初来リターン
0.31%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
125.6
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
1.567
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
ANDREAS WOSOL / ROBERTO CAMPANI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
8.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 45.49 百万 3.01
439.82 千 44.80 百万 2.97
856.64 千 44.59 百万 2.95
1.27 百万 44.41 百万 2.94
573.48 千 41.58 百万 2.75
1.02 百万 41.46 百万 2.75
4.34 百万 41.21 百万 2.73
2.62 百万 40.55 百万 2.69
2.61 百万 40.02 百万 2.65
777.56 千 39.70 百万 2.63
企業概要
Amundi Funds II - European Equity Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies having their registred office in Europe.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928