Amundi Funds II - European E

A4HJ:GR
Berlin
115.49
EUR
0.99
0.85%
更新日時 2:50 JST 2018/10/23
始値
116.46
安値 - 高値 レンジ(日)
115.31 - 117.58
前日終値
116.48
52週レンジ
114.89 - 132.53
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-7.59%
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始値
116.46
安値 - 高値 レンジ(日)
115.31 - 117.58
出来高
0
前日終値
116.48
52週レンジ
114.89 - 132.53
1年トータルリターン
-6.27%
年初来リターン
-7.59%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
116.77
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
1.617
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
ANDREAS WOSOL / ROBERTO CAMPANI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
5.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 百万 50.36 百万 3.18
1.25 百万 48.29 百万 3.05
883.65 千 47.68 百万 3.01
3.31 百万 46.04 百万 2.91
247.52 千 45.99 百万 2.90
1.89 百万 45.91 百万 2.90
612.86 千 43.78 百万 2.77
809.99 千 43.63 百万 2.76
237.39 千 43.59 百万 2.75
1.53 百万 42.71 百万 2.70
企業概要
Amundi Funds II - European Equity Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies having their registred office in Europe.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu