パイオニア・ファンズ-米国ファンダメンタル・ク

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Gettex
204.86
EUR
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更新日時 4:50 JST 2017/09/23
始値
204.86
安値 - 高値 レンジ(日)
204.86 - 204.86
前日終値
204.86
52週レンジ
197.73 - 216.00
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始値
204.86
安値 - 高値 レンジ(日)
204.86 - 204.86
出来高
0
前日終値
204.86
52週レンジ
197.73 - 216.00
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
193.07
資産総額 (十億 EUR) ( 09/15/2017)
2.327
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL CLOONAN / ANDREW ACHESON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 百万 160.10 百万 6.74
176.72 千 140.80 百万 5.93
2.16 百万 130.24 百万 5.48
144.92 千 123.00 百万 5.18
1.04 百万 111.21 百万 4.68
784.45 千 105.51 百万 4.44
791.22 千 90.09 百万 3.79
1.01 百万 88.52 百万 3.73
551.00 千 84.35 百万 3.55
1.36 百万 78.87 百万 3.32
企業概要
パイオニア・ファンズ-米国ファンダメンタル・グロース(Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。米国に登録事務所を持つ企業が発行した株式および株式連動商品に投資。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1