パイオニア・ファンズ-ユーロ・アグリゲート・ボ

A4H2:GZ
Gettex
77.68
EUR
0.14
0.18%
更新日時 4:13 JST 2017/10/21
始値
77.54
安値 - 高値 レンジ(日)
77.54 - 77.68
前日終値
77.54
52週レンジ
77.14 - 78.80
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
77.54
安値 - 高値 レンジ(日)
77.54 - 77.68
出来高
67
前日終値
77.54
52週レンジ
77.14 - 78.80
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
78.57
資産総額 (十億 EUR) ( 10/13/2017)
2.246
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.10 千 108.05 百万 4.33
80.00 千 100.59 百万 4.03
86.30 千 88.91 百万 3.56
69.89 千 88.86 百万 3.56
65.95 千 87.16 百万 3.49
75.60 千 82.68 百万 3.31
74.60 千 78.06 百万 3.13
40.55 千 60.36 百万 2.42
40.90 千 44.80 百万 1.80
27.80 千 37.05 百万 1.48
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ建て総合証券(Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを追求する。ユーロ建て投資適格債で構成される分散型ポートフォリオに、総資産の3分の2以上を投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1