パイオニア・ファンズ-ユーロ・アグリゲート・ボ

A4H2:GZ
Gettex
77.74
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
77.74
安値 - 高値 レンジ(日)
77.74 - 77.74
前日終値
77.74
52週レンジ
77.14 - 78.31
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始値
77.74
安値 - 高値 レンジ(日)
77.74 - 77.74
出来高
0
前日終値
77.74
52週レンジ
77.14 - 78.31
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
78.57
資産総額 (十億 EUR) ( 06/16/2017)
2.651
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.68 千 87.16 百万 3.30
77.56 千 84.33 百万 3.20
81.30 千 82.91 百万 3.14
78.61 千 81.74 百万 3.10
56.53 千 74.43 百万 2.82
62.50 千 71.28 百万 2.70
42.51 千 60.79 百万 2.30
40.44 千 58.72 百万 2.23
39.80 千 51.60 百万 1.96
40.90 千 46.50 百万 1.76
企業概要
パイオニア・ファンズ-ユーロ建て総合証券(Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを追求する。ユーロ建て投資適格債で構成される分散型ポートフォリオに、総資産の3分の2以上を投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet,
L-2180, Luxembourg,
Luxembourg.
電話番号
+352.42120.1