アムンディ・ファンズII-ユーロ社債

A4H1:GR
Dusseldorf
9.48
EUR
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0.00%
更新日時 3:30 JST 2018/12/19
始値
9.48
安値 - 高値 レンジ(日)
9.47 - 9.48
前日終値
9.48
52週レンジ
9.44 - 9.78
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-2.27%
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始値
9.48
安値 - 高値 レンジ(日)
9.47 - 9.48
出来高
0
前日終値
9.48
52週レンジ
9.44 - 9.78
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-2.27%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
9.517
資産総額 (十億 EUR) ( 12/17/2018)
1.629
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.15%
3年トータルリターン
0.55%
5年トータルリターン
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.83 100.04 百万 6.17
67.80 千 68.20 百万 4.21
21.50 千 22.33 百万 1.38
22.20 千 21.97 百万 1.36
13.41 千 13.96 百万 0.86
742.11 13.89 百万 0.86
13.28 千 13.01 百万 0.80
12.42 千 12.58 百万 0.78
10.84 千 10.99 百万 0.68
11.24 千 10.98 百万 0.68
企業概要
アムンディ・ファンズII- ユーロ 社債(Amundi Funds II - Euro Corporate Bond) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指 す。 主な投資対象はユーロ建ての投資適格社債。新興国市場のほか国債にも投資。 ま た、資産の10%を上限に他の投信に投資する場合があるほか、リスク軽減とレバレッジ効果のためにデリバティブを用いる場合もある。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu