Analist 10/90 1A

A10901A:IT
133.41
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.28 - 133.41
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
3.11%
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52週レンジ
128.28 - 133.41
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
133.41
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
239.900
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.75 千 17.13 百万 7.54
8.56 千 12.08 百万 5.32
7.29 千 11.43 百万 5.03
7.54 千 9.09 百万 4.00
5.81 千 6.85 百万 3.01
5.56 千 6.84 百万 3.01
4.06 千 5.77 百万 2.54
4.45 千 4.44 百万 1.95
4.27 千 4.43 百万 1.95
3.31 千 3.35 百万 1.48
企業概要
Analist 10/90 1A is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess return over the General Bond Index. The fund will invest 90% in bonds, cash and deposits. The fund will invest no more than 10% in equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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