Analist 10/90 1A

A10901A:IT
133.96
ILs
0.12
0.09%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.43 - 137.50
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
134.08
52週レンジ
132.43 - 137.50
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
133.96
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
251.542
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.01 千 14.15 百万 5.30
9.61 千 11.55 百万 4.33
5.59 千 8.52 百万 3.19
7.54 千 8.48 百万 3.18
8.31 千 8.46 百万 3.17
19.00 7.53 百万 2.82
5.99 千 5.99 百万 2.25
4.78 千 5.65 百万 2.12
4.80 千 5.62 百万 2.11
4.19 千 4.27 百万 1.60
企業概要
Analist 10/90 1A is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess return over the General Bond Index. The fund will invest 90% in bonds, cash and deposits. The fund will invest no more than 10% in equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
-