Analist 10/90 1A

A10901A:IT
137.30
ILs
0.20
0.15%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.38 - 137.50
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
137.50
52週レンジ
129.38 - 137.50
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
137.3
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
267.627
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.52 千 14.81 百万 6.14
7.27 千 10.12 百万 4.19
5.44 千 8.24 百万 3.41
8.07 千 8.06 百万 3.34
7.16 千 7.41 百万 3.07
6.99 千 7.29 百万 3.02
5.11 千 6.13 百万 2.54
4.93 千 5.50 百万 2.28
4.16 千 4.98 百万 2.06
3.95 千 4.12 百万 1.71
企業概要
Analist 10/90 1A is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess return over the General Bond Index. The fund will invest 90% in bonds, cash and deposits. The fund will invest no more than 10% in equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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