Analist 10/90 1A

A10901A:IT
132.84
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.28 - 133.07
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
2.67%
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52週レンジ
128.28 - 133.07
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
132.84
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
237.700
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.18 千 17.74 百万 8.10
11.04 千 13.30 百万 6.07
8.49 千 13.25 百万 6.05
4.81 千 6.71 百万 3.06
5.63 千 6.57 百万 3.00
4.45 千 4.43 百万 2.02
4.17 千 4.42 百万 2.02
2.76 千 3.83 百万 1.75
3.46 千 3.45 百万 1.58
3.31 千 3.34 百万 1.52
企業概要
Analist 10/90 1A is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve excess return over the General Bond Index. The fund will invest 90% in bonds, cash and deposits. The fund will invest no more than 10% in equities.
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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