中欧株式ファンド/カレラ

9Y31317C:JP
9,110.00
JPY
41.00
0.45%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,559.00 - 10,297.00
年初来リターン
-8.98%
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前日終値
9,069.00
52週レンジ
8,559.00 - 10,297.00
年初来リターン
-8.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9,110
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
1.041
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 06/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 67.63 百万 6.70
13.00 千 63.46 百万 6.29
15.70 千 58.53 百万 5.80
21.00 千 57.30 百万 5.68
12.50 千 56.45 百万 5.59
140.00 千 52.87 百万 5.24
12.60 千 47.79 百万 4.74
270.00 千 45.40 百万 4.50
4.50 千 45.00 百万 4.46
35.00 千 44.95 百万 4.45
企業概要
中欧株式ファンドは日本籍の追加型投資信託です。主としてポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選します。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
住所
Carrera Asset Management Co.
10-3 Nihonbashi-Kabutocho
Chuo-ku, Tokyo, Japan
電話番号
+81-3-5652-7290
Webサイト
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