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ユニオンファンド

9L31108A:JP
24,314.00
JPY
37.00
0.15%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20,720.00 - 24,650.00
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
14.44%
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前日終値
24,351.00
52週レンジ
20,720.00 - 24,650.00
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
14.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
24,314
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2019)
7.107
設定日
10/20/2008
直近配当額 ( 09/30/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.35 千 1.21 十億 18.02
264.00 千 933.83 百万 13.93
14.00 千 595.71 百万 8.89
16.71 千 407.14 百万 6.07
企業概要
運用方針:主として投資信託証券(証券投資信託受益証券および証券投資法人の投資証券 )に投資しグローバルな視点で投資します。「期待収益率が高い」と思われる資産に積 極投資します。当ファンドは、毎決算時に原則として以下の方針に基づいて分配を行い ます。 投資制限: 株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 信託期間:      無期限 決算日: 9月30日   受託銀行:りそな信託銀行株式会社  受渡日:6営業日目 
住所
1-21 Fukashi 1 Chome
Matsumoto-Shi, Nagano
電話番号
0263-38-0725
Webサイト
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