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ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ｶﾅﾀﾞ･ﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞDｺｰｽ(為

9K31416B:JP

12,996.00

JPY

308.00

2.32%

更新日時 2019/12/13

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

10,637.00 - 13,304.00

1年トータルリターン

10.90%

年初来リターン

19.26%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

13,304.00

52週レンジ

10,637.00 - 13,304.00

1年トータルリターン

9.64%

年初来リターン

19.26%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Real Estate Sector

運用アセットクラス

Equity

重視地域

Canada

基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)

12,996

資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2019)

40.000

設定日

11/18/2016

直近配当額 ( 11/25/2019)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.00%

償還手数料

-

償還手数料

-

手数料

-

信託報酬額

1.43%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
MO00E3J1:JP ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ｶﾅﾀﾞ･ﾘｰﾄ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ	3.91 千	50.24 百万	100.00