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マニュライフ・日系企業外貨建社債ファン

9K313169:JP
9,805.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,323.00 - 9,815.00
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
9,806.00
52週レンジ
9,323.00 - 9,815.00
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
9,805
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
1.230
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 06/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 114.39 百万 8.99
1.04 千 113.03 百万 8.88
1.00 千 112.05 百万 8.80
1.00 千 107.46 百万 8.44
1.00 千 107.29 百万 8.43
1.00 千 107.25 百万 8.43
1.00 千 107.19 百万 8.42
1.00 千 106.78 百万 8.39
1.00 千 106.35 百万 8.36
900.00 104.77 百万 8.23
企業概要
マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり/限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。主として日系企業が発行する外貨建債券等を投資対象とし、相対的に高い利回りの獲得と安定的な収益の確保をめざします。債券の格付けは、取得時において BBB 格相当以上(R&I、JCR、S&P、FitchのいずれかでBBB-以上またはMoody's でBaa3 以上)とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
住所
Manulife Investments Japan Limited
15 F Marunouchi Trust Tower North,
1-8-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
100- 0005
電話番号
81-3-6267-1901