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マニュライフ変動高金利戦略ファンドCコー

9K313139:JP
10,181.00
JPY
13.00
0.13%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,987.00 - 10,320.00
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
10,168.00
52週レンジ
9,987.00 - 10,320.00
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
10,181
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
112.000
設定日
09/12/2013
直近配当額 ( 09/05/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.17 千 157.31 百万 99.02
9.10 110.00 千 0.07