Skip to content

US株主還元ファンド(年4回決算型)

9K312164:JP
10,318.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,721.00 - 10,460.00
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
17.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,314.00
52週レンジ
8,721.00 - 10,460.00
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
17.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
10,318
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2019)
835.000
設定日
04/15/2016
直近配当額 ( 10/15/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.89 千 1.04 十億 100.00