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US株主還元ファンド(年1回決算型)

9K311164:JP
13,653.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,966.00 - 13,841.00
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
18.09%
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前日終値
13,648.00
52週レンジ
10,966.00 - 13,841.00
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
18.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
13,653
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2019)
810.000
設定日
04/15/2016
直近配当額 ( 04/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.30 千 906.09 百万 100.00