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マニュライフフレキシブル戦略ファンドAコース為

9K31113A:JP
7,340.00
JPY
12.00
0.16%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,324.00 - 7,494.00
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
4.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7,352.00
52週レンジ
7,324.00 - 7,494.00
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
7,340
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
40.000
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( 11/15/2019)
30
直近配当利回り(税込)
4.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.13 千 43.98 百万 96.49
9.00 110.00 千 0.24
企業概要
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)は日本籍の追加型証券投資信託です。トータルリターンを目指して運用を行います。マニュライフ・インベストメンツ・トラストーストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンドクラスAへの投資を通じて、主に世界(新興国を含む)の国際、社債(ハイ・イールド債権を含む)等に分散投資を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
住所
Manulife Investments Japan Limited
15 F Marunouchi Trust Tower North,
1-8-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
100- 0005
電話番号
81-3-6267-1901