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マニュライフ変動高金利戦略ファンドAコー

9K311139:JP
7,351.00
JPY
9.00
0.12%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,337.00 - 7,747.00
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
7,342.00
52週レンジ
7,337.00 - 7,747.00
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
7,351
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
1.046
設定日
09/12/2013
直近配当額 ( 12/05/2019)
25
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.93 千 1.34 十億 99.86
9.10 110.00 千 0.01