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マニュライフアジアオセアニア小型成長株ファン

9K311137:JP
8,254.00
JPY
145.00
1.79%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,384.00 - 8,784.00
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
6.74%
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前日終値
8,109.00
52週レンジ
7,384.00 - 8,784.00
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
6.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
8,254
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
739.000
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 12/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 百万 909.25 百万 96.56
9.10 110.00 千 0.01