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ﾏﾆｭﾗｲﾌｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱ小型成長株ﾌｧﾝ

9K311137:JP

8,254.00

JPY

145.00

1.79%

更新日時 2019/12/14

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

7,384.00 - 8,784.00

1年トータルリターン

1.24%

年初来リターン

6.74%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

8,109.00

52週レンジ

7,384.00 - 8,784.00

1年トータルリターン

2.29%

年初来リターン

6.74%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Asian Pacific Region ex Japan

運用アセットクラス

Equity

重視地域

Asian Pacific Region ex Japan

基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)

8,254

資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)

739.000

設定日

07/31/2013

直近配当額 ( 12/10/2019)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

3.50%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

-

信託報酬額

1.40%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
MGASCEI:LX	5.80 百万	909.25 百万	96.56
MO00B863:JP ﾏﾆｭﾗｲﾌ･日本債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾏｻﾞｰﾌ	9.10	110.00 千	0.01