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マニュライフカナダ債券ファンド

9K311129:JP
7,569.00
JPY
45.00
0.59%
更新日時 8:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,198.00 - 7,730.00
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
7.45%
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前日終値
7,614.00
52週レンジ
7,198.00 - 7,730.00
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
7.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
7,569
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
2.930
設定日
09/07/2012
直近配当額 ( 11/20/2019)
25
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.38 千 3.15 十億 100.00