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マニュライフ新グローバル配当株ファンド毎

9K311108:JP
9,250.00
JPY
46.00
0.50%
更新日時 8:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,057.00 - 9,332.00
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
16.00%
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前日終値
9,204.00
52週レンジ
8,057.00 - 9,332.00
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
16.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
9,250
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
6.357
設定日
08/31/2010
直近配当額 ( 11/11/2019)
30
直近配当利回り(税込)
3.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.22 千 6.65 十億 100.00
企業概要
運用方針: 主として、世界の様々な業種の企業から、株主還元に積極的な企業の株式に 投資します。安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目的に運用を行います。                                 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。       分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:8/31/2010 - 無期限決算日:毎月10日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行      受渡日 :5営業日目 
住所
Manulife Investments Japan Limited
15 F Marunouchi Trust Tower North,
1-8-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
100- 0005
電話番号
81-3-6267-1901