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マニュライフ銀行貸付債権ファンド1507

9K211157:JP
9,706.00
JPY
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更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
UIT
52週レンジ
9,573.00 - 9,896.00
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
9,706.00
52週レンジ
9,573.00 - 9,896.00
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
1.26%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
9,706
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
1.959
設定日
07/31/2015
直近配当額 ( 09/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
229.60 千 2.02 十億 98.30
8.70 107.00 千 0.01