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浪花おふくろファンド/クローバー

9H313084:JP
21,371.00
JPY
134.00
0.63%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,037.00 - 21,371.00
1年トータルリターン
8.05%
年初来リターン
14.17%
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前日終値
21,237.00
52週レンジ
18,037.00 - 21,371.00
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
14.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
21,371
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2019)
1.302
設定日
04/08/2008
直近配当額 ( 03/04/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:おふくろファンド 運用方針:一般家庭の"時間をかけた財産作り"をお手伝いさせていただくために、信託財 産の長期的な成長を図ることを目的としています。主として国内外の株式等を投資対象 とする証券投資信託の受益証券を投資対象とします。 投資制限:投資信託受益証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資に は制限を設けません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:3月3日 受託銀行:りそな信託銀行  受渡日:6営業日目
住所
Clover Asset Management
Aprico 201 1-1-8 Uchihonmachi,
Chuo-ku, Osaka
Japan
電話番号
81-6-4790-6200