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シンプレクスジャパンバリューアップファンド

9D311082:JP
25,450.00
JPY
266.00
1.06%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,899.00 - 25,450.00
1年トータルリターン
12.27%
年初来リターン
14.53%
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前日終値
25,184.00
52週レンジ
20,899.00 - 25,450.00
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
14.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
25,450
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2019)
17.628
設定日
02/27/2008
直近配当額 ( 07/31/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 16.03 十億 95.70
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、主として日本の株式の中からマ ネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を基本原則とし て、割安な株式関連資産等に対して集中的に投資し、中長期的な信託財産の成長を図る ことを目的として積極的に運用を行ないます。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。実質外貨建資産への投資割合 は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 分配:利子・配当収益と売買益等から、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:2/27/2008 ~ 7/31/2018 決算日:7月31日     受託銀行:住友信託銀行  受渡日:4営業日目
住所
Simplex Asset Management Co., Ltd.
27th Floor, Shin-Marunouchi Building
1-5-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6527, Japan
電話番号
+81-3-5208-5211