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ひふみ投信/レオス

9C31108A:JP
53,779.00
JPY
414.00
0.78%
更新日時 2022/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50,935.00 - 67,969.00
1年トータルリターン
-10.01%
年初来リターン
-13.59%
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前日終値
53,365.00
52週レンジ
50,935.00 - 67,969.00
1年トータルリターン
-10.32%
年初来リターン
-13.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2022)
53,779
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2022)
136.178
設定日
10/01/2008
直近配当額 ( 09/30/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 百万 157.14 十億 100.27
企業概要
愛称:ひふみ投信 運用方針:円貨での信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内外の株式に投資することにより積極運用を行ないます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限       信託期間:無期限         決算日:毎年9月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日: 5営業日目
住所
Rheos Capital Works Inc
27th Floor Pacific Century Place
Marunouchi 1-11-1 Marunouchi
Chiyoda-ku,Tokyo 100-6227
電話番号
81-3-6266-0124
Webサイト
www.rheos.jp