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Eastspring US Bank Loan Spec

9AY2847:KS
1,054.32
KRW
0.49
0.05%
更新日時 2019/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,019.07 - 1,060.24
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,054.81
52週レンジ
1,019.07 - 1,060.24
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
1,054.32
資産総額 (十億 KRW) ( 05/24/2019)
57.448
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 05/28/2018)
4.76
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Bang Dae-Jin
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 百万 90.99 十億 49.64
2.23 千 24.83 十億 13.54
0.00 1.00 0.00
企業概要
Eastspring US Bank Loan Special Asset Feeder Investment Trust H(Loan) is an open -end Fund incorproated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by invetsting 90% or more of its assets in Eastspring US Bank Loan Special Asset Master Investment Trust (Loan).
住所
Eastspring Asset Management Korea
Goodmorning Shinhan Tower 15F
Yeoido Dong 23-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-2126-3500