East Spring US Bank Loan Spe

9AO1783:KS
1,061.99
KRW
0.53
0.05%
更新日時 17:46 JST 2018/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
975.38 - 1,073.83
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
7.66%
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前日終値
1,062.52
52週レンジ
975.38 - 1,073.83
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
7.66%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,061.99
資産総額 (十億 KRW) ( 11/14/2018)
15.447
設定日
09/04/2015
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.34
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.53 百万 17.21 十億 94.24
企業概要
East Spring US Bank Loan Special Asset Feeder Investment Trust UH(Loan) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 80% or more of its assets in East Spring US Bank Loan Special Asset Master Investment Trust(Loan)
住所
Eastspring Asset Management Korea
Goodmorning Shinhan Tower 15F
Yeoido Dong 23-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-2126-3500