Eastspring US Bank Loan Spec

9AO1262:KS
1,055.75
KRW
0.07
0.01%
更新日時 17:00 JST 2019/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,032.58 - 1,072.81
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,055.82
52週レンジ
1,032.58 - 1,072.81
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1,055.75
資産総額 (十億 KRW) ( 01/23/2019)
98.132
設定日
11/26/2014
直近配当額 ( 05/28/2018)
7.08
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
Bang Dae-Jin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.85 百万 114.19 十億 48.64
企業概要
Eastspring US Bank Loan Special Asset Feeder Investment Trust H(Loan) is an open -end Fund incorproated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by invetsting 90% or more of its assets in Eastspring US Bank Loan Special Asset Master Investment Trust (Loan).
住所
Eastspring Asset Management Korea
Goodmorning Shinhan Tower 15F
Yeoido Dong 23-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-2126-3500