Eastspring US Bank Loan Spec

9AO1221:KS
1,046.81
KRW
0.11
0.01%
更新日時 17:00 JST 2019/01/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,024.45 - 1,066.80
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
2.07%
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前日終値
1,046.92
52週レンジ
1,024.45 - 1,066.80
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
2.07%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1,046.81
資産総額 (十億 KRW) ( 01/23/2019)
98.132
設定日
05/26/2014
直近配当額 ( 05/28/2018)
1.52
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.85 百万 114.19 十億 48.64
企業概要
Eastspring US Bank Loan Special Asset Feeder Investment Trust H(Loan) is an open -end Fund incorproated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by invetsting 90% or more of its assets in Eastspring US Bank Loan Special Asset Master Investment Trust (Loan).
住所
Eastspring Asset Management Korea
Goodmorning Shinhan Tower 15F
Yeoido Dong 23-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-010
Korea
電話番号
82-2-2126-3500