GB 100years IPO Stock Securi

9AB5642:KS
991.73
KRW
0.76
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
984.47 - 1,047.99
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
992.49
52週レンジ
984.47 - 1,047.99
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
991.73
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2018)
10.761
設定日
05/23/2013
直近配当額 ( 07/05/2018)
27.94
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
GYEONG-JIN CHA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 999.66 百万 22.85
9.57 千 367.33 百万 8.40
2.24 千 341.60 百万 7.81
124.56 千 254.72 百万 5.82
17.79 千 250.84 百万 5.73
56.91 千 116.38 百万 2.66
100.00 千 100.18 百万 2.29
4.59 千 37.42 百万 0.86
1.12 千 25.66 百万 0.59
874.00 24.30 百万 0.56
企業概要
GB 100years IPO Stock Securities Investment Trust 1 - Bond-Balanced is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to seek income by investing 90% of its assets in GB 100years IPO Stock Securities Master Investment Trust - Bond-Balanced that invests mainly in bonds (50% or more) and equities (less than 30%).
住所
Golden Bridge Asset Management
Golden Bridge Building 5F
Choongjung Ro 3-ga 222
Seodaemoon Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-360-9555