CAM世界金融機関ハイブリッドファンド

9A312158:JP
9,641.00
JPY
195.00
2.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,049.00 - 9,839.00
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
9,446.00
52週レンジ
9,049.00 - 9,839.00
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9,641
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
1.000
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( 08/06/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.40 1.03 百万 94.89