世界ヘルスケア関連リートファンド(為替ヘッ

9A311173:JP
9,686.00
JPY
91.00
0.95%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,705.00 - 10,057.00
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
9,595.00
52週レンジ
8,705.00 - 10,057.00
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9,686
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2018)
238.000
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 01/22/2018)
150
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.02 千 217.11 百万 96.04