世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分

9A311167:JP
9,519.00
JPY
53.00
0.56%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,365.00 - 10,110.00
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
9,466.00
52週レンジ
8,365.00 - 10,110.00
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,519
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
53.000
設定日
07/20/2016
直近配当額 ( 09/20/2018)
40
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 千 81.83 百万 98.28