世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分

9A311167:JP
9,132.00
JPY
39.00
0.43%
更新日時 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,365.00 - 9,697.00
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
5.43%
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前日終値
9,171.00
52週レンジ
8,365.00 - 9,697.00
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
5.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9,132
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2019)
42.000
設定日
07/20/2016
直近配当額 ( 01/21/2019)
40
直近配当利回り(税込)
5.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.56%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.05 千 55.45 百万 97.39