CAM世界金融機関ハイブリッドファンド

9A311158:JP
9,455.00
JPY
12.00
0.13%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,450.00 - 10,112.00
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-5.09%
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前日終値
9,467.00
52週レンジ
9,450.00 - 10,112.00
1年トータルリターン
-5.82%
年初来リターン
-5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9,455
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
73.000
設定日
08/06/2015
直近配当額 ( 08/06/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.76 千 76.24 百万 97.43
企業概要
CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3カ月決算型)は日本籍の追加型投資信託です。「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」の受益証券への投資を通じて、国内外の主要金融機関が発行したユーロ建て・米ドル建ての優先出資証券、劣後債等に投資することにより、安定した収入の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。組入外貨建資産については、原則として米ドル・ユーロ・豪ドル等の売り、円買いの為替ヘッジを行います。
住所
Shikoku Building 6F 1-13-7
Uchikanda
Chiyoda-ku Tokyo 104-0047
電話番号
81-3-5259-7401