アセアンワールドファンド/キャピタル

9A311154:JP
8,758.00
JPY
47.00
0.53%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,340.00 - 11,085.00
1年トータルリターン
-19.16%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
8,805.00
52週レンジ
8,340.00 - 11,085.00
1年トータルリターン
-18.57%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
8,758
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2019)
422.000
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 01/21/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.81%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.46 千 128.80 百万 26.53
136.88 千 28.25 百万 5.82
263.05 千 26.52 百万 5.46
1.00 百万 22.35 百万 4.60
29.60 千 21.55 百万 4.44
740.00 千 21.32 百万 4.39
114.00 千 19.57 百万 4.03
220.00 千 18.98 百万 3.91
130.00 千 17.10 百万 3.52
1.00 百万 15.02 百万 3.09
企業概要
ASEAN World Fund/CAM is an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver a mid-long term capital appriciaion by investing primarily in companies of countries which are members of ASEAN.
住所
Shikoku Building 6F 1-13-7
Uchikanda
Chiyoda-ku Tokyo 104-0047
電話番号
81-3-5259-7401