アセアンワールドファンド/キャピタル

9A311154:JP
8,788.00
JPY
9.00
0.10%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,526.00 - 11,085.00
1年トータルリターン
-10.02%
年初来リターン
-13.55%
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前日終値
8,797.00
52週レンジ
8,526.00 - 11,085.00
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
-13.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
8,788
資産総額 (百万 JPY) ( 11/12/2018)
466.000
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 10/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.81%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.77 千 156.91 百万 26.56
136.88 千 33.96 百万 5.75
264.60 千 33.14 百万 5.61
7.10 百万 27.97 百万 4.73
9.60 百万 25.91 百万 4.39
5.60 百万 24.46 百万 4.14
740.00 千 20.62 百万 3.49
114.00 千 20.49 百万 3.47
29.60 千 20.47 百万 3.46
220.00 千 17.94 百万 3.04
企業概要
ASEAN World Fund/CAM is an open-end fund incorporated in Japan. The objective is to deliver a mid-long term capital appriciaion by investing primarily in companies of countries which are members of ASEAN.
住所
Shikoku Building 6F 1-13-7
Uchikanda
Chiyoda-ku Tokyo 104-0047
電話番号
81-3-5259-7401