CAMユーロ経済ファンド/キャピタル

9A311153:JP
7,779.00
JPY
15.00
0.19%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,291.00 - 9,641.00
1年トータルリターン
-19.31%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
7,794.00
52週レンジ
7,291.00 - 9,641.00
1年トータルリターン
-18.88%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
7,779
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2019)
256.000
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 09/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 千 19.34 百万 5.59
6.98 千 18.94 百万 5.47
3.00 千 15.90 百万 4.60
1.75 千 15.88 百万 4.59
570.00 15.66 百万 4.53
1.44 千 14.97 百万 4.33
1.45 千 14.59 百万 4.22
700.00 13.88 百万 4.01
2.20 千 13.63 百万 3.94
620.00 13.10 百万 3.79