CAMユーロ経済ファンド/キャピタル

9A311153:JP
9,066.00
JPY
168.00
1.89%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,497.00 - 9,641.00
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
8,898.00
52週レンジ
8,497.00 - 9,641.00
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,066
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
346.000
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 09/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 26.95 百万 7.07
920.00 20.66 百万 5.42
2.12 千 19.85 百万 5.20
7.73 千 19.61 百万 5.14
120.00 19.52 百万 5.12
1.62 千 19.32 百万 5.06
3.00 千 18.15 百万 4.76
2.08 千 17.62 百万 4.62
10.00 千 17.38 百万 4.56
1.44 千 15.77 百万 4.13