ベトナム成長株インカムファンド/キャピタル

9A311148:JP
11,615.00
JPY
76.00
0.65%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,336.00 - 15,823.00
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-12.60%
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前日終値
11,691.00
52週レンジ
11,336.00 - 15,823.00
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-12.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
11,615
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2018)
19.589
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( 08/20/2018)
200
直近配当利回り(税込)
6.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 20.01 十億 99.43