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ベトナム成長株インカムファンド/キャピタル

9A311148:JP
13,416.00
JPY
131.00
0.97%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,216.00 - 13,639.00
1年トータルリターン
61.10%
年初来リターン
18.21%
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前日終値
13,547.00
52週レンジ
8,216.00 - 13,639.00
1年トータルリターン
61.65%
年初来リターン
18.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
13,416
資産総額 (十億 JPY) ( 04/16/2021)
24.076
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( 02/22/2021)
100
直近配当利回り(税込)
2.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 25.76 十億 99.70