ベトナム成長株インカムファンド/キャピタル

9A311148:JP
12,681.00
JPY
8.00
0.06%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,949.00 - 15,823.00
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
-6.11%
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前日終値
12,689.00
52週レンジ
10,949.00 - 15,823.00
1年トータルリターン
16.65%
年初来リターン
-6.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12,681
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
20.496
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( 05/21/2018)
200
直近配当利回り(税込)
6.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
948.67 千 15.43 十億 97.57