東京再開発ファンド/キャピタル

9A311141:JP
9,935.00
JPY
47.00
0.48%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,670.00 - 12,151.00
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-10.49%
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前日終値
9,888.00
52週レンジ
9,670.00 - 12,151.00
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-10.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9,935
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
91.000
設定日
01/16/2014
直近配当額 ( 05/25/2018)
200
直近配当利回り(税込)
4.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.91 千 126.71 百万 97.91