CAMインドシナ5カ国ファンド/キャピタル

9A311134:JP
9,172.00
JPY
50.00
0.55%
更新日時 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,887.00 - 12,378.00
1年トータルリターン
-23.26%
年初来リターン
-0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,122.00
52週レンジ
8,887.00 - 12,378.00
1年トータルリターン
-23.36%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South East Asia Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9,172
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2019)
111.000
設定日
04/05/2013
直近配当額 ( 10/05/2018)
200
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.04 千 64.23 百万 48.96
122.00 千 10.64 百万 8.11
14.90 千 10.35 百万 7.89
250.00 千 9.60 百万 7.32
12.60 千 9.15 百万 6.97
230.00 千 6.94 百万 5.29
10.00 千 6.60 百万 5.03
27.00 千 3.84 百万 2.93
160.00 千 3.15 百万 2.40
100.00 千 1.46 百万 1.11