アセアンCAM-VIPファンド

9A31111B:JP
10,207.00
JPY
67.00
0.65%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,843.00 - 12,231.00
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-10.96%
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前日終値
10,274.00
52週レンジ
9,843.00 - 12,231.00
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-10.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 09/26/2018)
10,207
資産総額 (百万 JPY) ( 09/26/2018)
172.000
設定日
11/22/2011
直近配当額 ( 05/21/2018)
100
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 65.43 百万 35.11
2.53 千 64.39 百万 34.55
2.15 千 54.45 百万 29.22
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。主としてアセアン加盟国のベトナム、インドネシア、フィリピンの株式に投資します。またアセアン加盟各国のの株式に投資を行う場合があります。 投資制限:株式への投資割合は、制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/22/2011 - 無制限 決算日:5,11月21日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Shikoku Building 6F 1-13-7
Uchikanda
Chiyoda-ku Tokyo 104-0047
電話番号
81-3-5259-7401