ドバイアブダビ株ファンド/キャピタル

9A311112:JP
12,920.00
JPY
33.00
0.26%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,696.00 - 14,449.00
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
12,887.00
52週レンジ
12,696.00 - 14,449.00
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
U.A.E.
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12,920
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
565.000
設定日
02/15/2011
直近配当額 ( 08/14/2018)
200
直近配当利回り(税込)
6.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.90 千 136.58 百万 20.96
319.25 千 107.04 百万 16.43
414.00 千 78.29 百万 12.02
26.40 千 73.60 百万 11.30
400.00 千 51.76 百万 7.94
131.00 千 28.47 百万 4.37
120.00 千 21.95 百万 3.37
21.50 千 18.21 百万 2.79
151.84 千 17.86 百万 2.74
447.30 千 17.23 百万 2.64
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。主としてUAEの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているUAE関連企業の株式に投資を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合は、制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/15/2011 - 2/15/2021 決算日:5月16日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:8営業日 目
住所
Shikoku Building 6F 1-13-7
Uchikanda
Chiyoda-ku Tokyo 104-0047
電話番号
81-3-5259-7401