ドバイアブダビ株ファンド/キャピタル

9A311112:JP
13,139.00
JPY
88.00
0.67%
更新日時 8:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,338.00 - 14,217.00
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
13,227.00
52週レンジ
12,338.00 - 14,217.00
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
U.A.E.
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
13,139
資産総額 (百万 JPY) ( 11/12/2018)
571.000
設定日
02/15/2011
直近配当額 ( 08/14/2018)
200
直近配当利回り(税込)
6.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 126.43 百万 21.78
289.25 千 119.71 百万 20.62
404.00 千 62.49 百万 10.77
24.40 千 59.47 百万 10.25
300.00 千 40.60 百万 7.00
123.00 千 26.05 百万 4.49
140.00 千 21.15 百万 3.64
136.84 千 15.30 百万 2.64
51.00 千 14.45 百万 2.49
21.50 千 14.33 百万 2.47
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。主としてUAEの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているUAE関連企業の株式に投資を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合は、制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/15/2011 - 2/15/2021 決算日:5月16日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:8営業日 目
住所
Shikoku Building 6F 1-13-7
Uchikanda
Chiyoda-ku Tokyo 104-0047
電話番号
81-3-5259-7401