CAMベトナムファンド/キャピタル

9A311108:JP
16,334.00
JPY
93.00
0.57%
更新日時 8:59 JST 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,171.00 - 21,284.00
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-12.12%
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前日終値
16,427.00
52週レンジ
16,171.00 - 21,284.00
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
-12.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
16,334
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
5.828
設定日
08/10/2010
直近配当額 ( 06/11/2018)
50
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.19 千 7.05 十億 97.85
企業概要
運用方針:安定した収益の確保および信託財産の成長をめざして運用を行います。ベトナムの取引所に上場している株式、ならびに国外のベトナム関連企業の株式に実質的な投資を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1口単位          信託期間:8/10/2010 - 6/10/2020 決算日:6,12月10日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:7 営業日目
住所
Shikoku Building 6F 1-13-7
Uchikanda
Chiyoda-ku Tokyo 104-0047
電話番号
81-3-5259-7401