フィリピン株ファンド/キャピタル

9A311105:JP
8,736.00
JPY
52.00
0.59%
更新日時 8:59 JST 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,410.00 - 11,910.00
1年トータルリターン
-21.49%
年初来リターン
-24.28%
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前日終値
8,788.00
52週レンジ
8,410.00 - 11,910.00
1年トータルリターン
-21.66%
年初来リターン
-24.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
8,736
資産総額 (百万 JPY) ( 11/14/2018)
709.000
設定日
05/28/2010
直近配当額 ( 05/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.90 千 124.52 百万 15.33
945.73 千 83.61 百万 10.30
277.19 千 77.27 百万 9.52
34.50 千 68.75 百万 8.47
867.75 千 67.61 百万 8.32
228.33 千 47.92 百万 5.90
99.00 千 42.02 百万 5.17
847.66 千 32.13 百万 3.96
50.00 千 30.21 百万 3.72
250.40 千 25.24 百万 3.11
企業概要
運用方針:信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。フィリピンの取引所に上場している株式、ならびに国外のフィリピン関連企業の株式に実質的な投資を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は、制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1口単位          信託期間:5/28/2010 - 5/18/2020 決算日:5月18日  受託銀行:住友信託銀行       受渡日:7営業日目
住所
Shikoku Building 6F 1-13-7
Uchikanda
Chiyoda-ku Tokyo 104-0047
電話番号
81-3-5259-7401